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【天风Morning Call】晨会集萃20181009

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在投资风险管理体系方面,平安通过定量工具和定性管理相结合的方式,投资管控平台逐步从传统的计量平台发展为智慧平台,建立涵盖投前、投中、投后的标准化全流程,深度支持集团及专业公司对投资风险的有效管控。陈德贤表示,平安构建的投资与风险管理体系主要具有 6 大核心竞争力:对标国际、量化决策、先进模型、系统平台、流程管理和本土数据。在严格的风险管控基础上,保险资金投资的非标债类资产金额超过3600亿元,至今未出现违约资产;信用债资产金额超过1700亿元,上半年未出现违约资产。

陈德贤表示,平安保险投资仍将以“NII+”(净投资收益率+)作为核心策略,建立险资收益“安全垫”。过去十年,净投资收益率的年复合增速为20.56%,以上千亿现金流为公司稳健经营提供坚实保障。

据陈德贤介绍,平安保险资金非标资产投资中,71%的项目有增信措施;在信托计划中,有47%为国有四大资产管理公司项目;偿债主体现金流对债务具体覆盖能力为88.51%,较2017年末上升1.5%。在行业配置方面,保险资金主要投向基建、非银金融、不动产等行业,受经济周期波动风险的影响相对较小。

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